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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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14/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.01.2025	9.036,500	9.036,500	9.036,500	9.036,500	0,07%
13.01.2025	9.029,800	9.029,800	9.029,800	9.029,800	-0,10%
10.01.2025	9.038,550	9.038,550	9.038,550	9.038,550	-0,52%
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03.01.2025	9.128,030	9.128,030	9.128,030	9.128,030	-0,16%
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31.12.2024	9.125,020	9.125,020	9.125,020	9.125,020	-0,19%
30.12.2024	9.142,480	9.142,480	9.142,480	9.142,480	0,51%
27.12.2024	9.096,040	9.096,040	9.096,040	9.096,040	-0,06%
24.12.2024	9.101,450	9.101,450	9.101,450	9.101,450	-0,07%
23.12.2024	9.107,440	9.107,440	9.107,440	9.107,440	-0,33%
20.12.2024	9.137,190	9.137,190	9.137,190	9.137,190	0,26%
19.12.2024	9.113,860	9.113,860	9.113,860	9.113,860	-0,30%
18.12.2024	9.141,370	9.141,370	9.141,370	9.141,370	-0,70%
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Alta: 9.209,170

Baixa: 9.029,800

Diferença: 179,370

Média: 9.113,813

Var%: -1,844

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