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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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9.171,290 -13,620 -0,15%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	9.171,290	9.171,290	9.171,290	9.171,290	-0,15%
20.11.2024	9.184,910	9.184,910	9.184,910	9.184,910	-0,07%
19.11.2024	9.191,410	9.191,410	9.191,410	9.191,410	0,18%
18.11.2024	9.174,570	9.174,570	9.174,570	9.174,570	0,14%
15.11.2024	9.162,090	9.162,090	9.162,090	9.162,090	0,05%
14.11.2024	9.157,690	9.157,690	9.157,690	9.157,690	0,05%
13.11.2024	9.153,290	9.153,290	9.153,290	9.153,290	0,04%
12.11.2024	9.149,770	9.149,770	9.149,770	9.149,770	-0,66%
11.11.2024	9.210,130	9.210,130	9.210,130	9.210,130	-0,16%
08.11.2024	9.224,670	9.224,670	9.224,670	9.224,670	0,05%
07.11.2024	9.220,460	9.220,460	9.220,460	9.220,460	0,67%
06.11.2024	9.159,230	9.159,230	9.159,230	9.159,230	-0,75%
05.11.2024	9.228,690	9.228,690	9.228,690	9.228,690	0,03%
04.11.2024	9.225,750	9.225,750	9.225,750	9.225,750	-0,03%
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24.10.2024	9.271,610	9.271,610	9.271,610	9.271,610	0,19%
23.10.2024	9.253,640	9.253,640	9.253,640	9.253,640	-0,34%

Alta: 9.271,610

Baixa: 9.149,770

Diferença: 121,841

Média: 9.207,109

Var%: -1,228

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