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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001NPEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001NPEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.04.2025	9.566,650	9.566,650	9.566,650	9.566,650	0,30%
28.04.2025	9.537,670	9.537,670	9.537,670	9.537,670	0,37%
25.04.2025	9.502,110	9.502,110	9.502,110	9.502,110	0,32%
24.04.2025	9.471,550	9.471,550	9.471,550	9.471,550	0,46%
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16.04.2025	9.475,550	9.475,550	9.475,550	9.434,290	0,44%
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10.04.2025	9.389,990	9.389,990	9.413,070	9.389,990	-0,25%
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08.04.2025	9.457,330	9.457,330	9.485,210	9.457,330	-0,29%
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02.04.2025	9.457,360	9.457,360	9.471,920	9.457,360	-0,15%
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31.03.2025	9.446,790	9.446,790	9.446,790	9.424,740	0,23%

Alta: 9.581,230

Baixa: 9.340,430

Diferença: 240,801

Média: 9.465,788

Var%: 1,506

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