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Ubs (lux) Bond Sicav - Green Social Sustainable Bonds (eur) U-x-acc Usd (0P0001NHSO)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	47,070	42,720
Título	94,990	94,990	0,000
Conversíveis	0,660	0,660	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,318	32,626
Derivativo	0,383	67,678
Governo	30,675	68,461
Não alocado	3,965	38,274

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,40	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2,15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625%	XS2300334476	1,95	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.1%	DE000BU35025	1,77	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1,16	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,13	86,500	+0,30%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 0%	XS2381272207	1,11	-	-
Iberdrola International B.V. 0%	XS2295335413	1,05	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.125%	-	1,03	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,33B	5,10	-2,70	4,41
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,33B	5,19	-2,60	4,50
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,33B	5,19	-2,60	4,50
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,33B	3,73	-3,96	3,02
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,33B	3,72	-3,96	3,02

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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