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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 690,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JMJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,650	75,890	58,240
Título	81,670	106,020	24,350
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	2,790	2,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,439	12,807
Índice Preço/Valor Contábil	0,466	608,098
Índice Preço/Vendas	1,265	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,300
Retorno com dividendos	3,334	16,195
Crescimento de lucros em 5 anos	12,683	12,217

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,860	45,561
Derivativo	-12,531	78,446
Não alocado	21,669	32,815
Governo	20,700	57,234
Securitizado	0,021	8,799

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 359

Nº de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,16	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2,00	65,71	-0,74%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,82	273,070	-0,05%
Euro Schatz Future Dec 24	-	1,75	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,73	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,52	91,396	-0,36%
CALL BRL/USD 02/09/2025 6.25	-	1,45	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,35	94,390	0,00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,30	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,46B	8,21	1,83	-
LU2622175078	1,25B	-	-	-
LU2622175318	1,25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8,20	-	-
LU2286015941	1B	8,20	-	-

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Ibovespa	118.856	-924	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.975	-775	-0,64%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0899	+0,0527	+0,87%
EUR/BRL	6,2228	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,53%
Dólar/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
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