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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 719,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JMJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,700	98,580	58,880
Ações	0,330	0,330	0,000
Título	59,260	95,700	36,440
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,771	45,085
Índice Preço/Valor Contábil	0,546	356,552
Índice Preço/Vendas	1,555	1,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,015
Retorno com dividendos	3,528	9,812
Crescimento de lucros em 5 anos	15,939	12,804

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,661

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 340

Nº de participações vendidas: 107

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	-	2,88	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1,94	66,84	+0,35%
Portugal a 15 anos	PTOTEAOE0021	1,71	3,218	-1,83%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,70	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,66	277,960	+0,04%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,49	92,435	-0,05%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,29	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1,27	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,23	95,050	0,00%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,55B	0,51	2,32	-
LU2622175078	1,21B	0,96	-	-
LU2622175318	1,21B	0,97	-	-
LU2286015784	973,63M	0,85	-	-
LU2286015941	973,63M	0,84	-	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.044,4	+31,2	+0,52%
US 30	43.639,0	+211,0	+0,49%
S&P 500 VIX	18,21	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.890,0	+522,5	+0,55%
Índice Dólar	106,145	-0,374	-0,35%

Petróleo Brent	73,88	-0,17	-0,23%
Petróleo WTI	70,20	-0,20	-0,28%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.038,13	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,52	+0,32	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0277	+0,0332	+0,55%
EUR/Dólar	1,0515	+0,0057	+0,55%
Dólar/JPY	149,32	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2676	+0,0046	+0,36%
GBP/BRL	7,2675	+0,0280	+0,39%
CAD/BRL	4,0398	+0,0103	+0,26%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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