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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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5,324 -0,002 -0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 677,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JMJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,640	17,450	12,810
Título	88,860	98,020	9,160
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	2,790	2,790	0,000
Outros	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,439	12,440
Índice Preço/Valor Contábil	0,466	630,878
Índice Preço/Vendas	1,265	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,858
Retorno com dividendos	3,334	17,462
Crescimento de lucros em 5 anos	12,683	12,604

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,493	45,625
Governo	21,585	59,622
Não alocado	6,079	26,043
Derivativo	0,133	71,184
Securitizado	0,014	8,461

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,28	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,49	-	-
ICCRT 4.125 28-Nov-2029	XS2084827935	1,93	99,93	0,00%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,92	272,970	-0,06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1,87	66,98	-0,07%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,82	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,60	92,721	-0,06%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,37	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,22	97,710	0,00%
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,46B	7,01	1,39	-
LU2622175078	1,19B	-	-	-
LU2622175318	1,19B	-	-	-
LU2286015941	1,03B	7,52	-	-
LU2286015784	1,03B	7,53	-	-

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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