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Alma European Senior Secured Loans A2 Eur Inc (0P0001J6T8)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080689206

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001J6T8 - Dados Históricos

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30.09.2024	100,800	100,800	100,800	100,800	0,33%
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30.04.2024	98,010	98,010	98,010	98,010	-0,60%
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31.07.2023	95,580	95,580	95,580	95,580	1,05%
30.06.2023	94,590	94,590	94,590	94,590	0,47%
31.05.2023	94,150	94,150	94,150	94,150	-6,60%

Alta: 100,800

Baixa: 94,150

Diferença: 6,650

Média: 97,565

Var%: 0,000

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