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Muzinich Firstlight Middle Market Eltif Sicav, S.a. P (0P0001I8HT)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: LU1946045058

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001I8HT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A (0P0001I8HT). Nossos dados do Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,700	123,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	122,997	56,928
Não alocado	-23,562	18,023
Derivativo	-0,139	19,715

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B	-	2,82	-	-
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN	-	2,46	-	-
EZENTIS	-	2,41	-	-
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B	-	2,28	-	-
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2	-	2,26	-	-
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN	-	2,26	-	-
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00	-	2,24	-	-
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B	-	2,23	-	-
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B	-	2,22	-	-
HRA PHARMA EUR TERM LOAN	-	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7,67B	3,77	0,73	1,39
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,37B	4,01	0,82	1,09

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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