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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class Rd Eur Inc (0P0001CQ6Y)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1724372815

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CQ6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc (0P0001CQ6Y). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	27,060	23,370
Ações	0,350	0,350	0,000
Título	94,090	94,090	0,000
Outros	1,870	1,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,891	20,768
Índice Preço/Valor Contábil	6,005	3,632
Índice Preço/Vendas	4,386	3,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,487	43,886
Retorno com dividendos	0,977	1,774
Crescimento de lucros em 5 anos	15,152	14,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	48,850	48,850
Serviços de Comunicação	14,400	14,400
Consumo Cíclico	11,710	11,710
Saúde	7,380	7,380
Consumo Não-Cíclico	6,200	6,200
Industriais	4,120	4,120
Serviços Financeiros	2,640	22,925
Materiais Básicos	1,630	5,278
Utilidades	1,480	1,480
Energia	1,000	1,000
Imóveis	0,580	0,580

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	12,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	10,14	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	6,46	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	5,91	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND1000031W0	5,31	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004T201	5,24	-	-
China (People's Republic Of)	CND100069PK9	5,21	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4,39	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4,10	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4,00	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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