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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond C Eur (0P0001H3C2)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1508327480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001H3C2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P0001H3C2). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,400	31,080	2,680
Título	71,200	71,600	0,400
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,855	17,107
Índice Preço/Valor Contábil	0,329	2,206
Índice Preço/Vendas	0,667	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,225	9,836
Retorno com dividendos	1,878	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,684	36,261
Não alocado	27,782	18,941
Corporativo	20,563	46,667
Derivativo	-0,107	11,403

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 50%	DE0001102374	8,60	-	-
Italy (Republic Of) 500%	IT0004513641	8,08	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,12	96,690	+0,13%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,88	100,270	+0,13%
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	6,85	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,13	99,66	-0,06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 37.5%	DE000A11QTF7	4,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,05	101,330	-0,13%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	3,58	111,76	+0,22%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,39	99,17	-0,04%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	22,48M	3,25	-1,53	-2,01
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	126,1M	0,13	3,89	2,72
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	126,1M	-0,11	3,59	2,41
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	126,1M	0,24	4,42	3,21
LU0199843110	128,24M	2,65	0,08	0,01

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