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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Nossos dados do Value Tree Dynamic Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	8,330	2,990
Ações	77,590	77,590	0,000
Título	16,650	16,650	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,110	0,120	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,826	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,476
Índice Preço/Vendas	1,283	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,787	10,152
Retorno com dividendos	2,204	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	18,980	7,527
Energia	15,640	3,351
Tecnologia	14,360	20,453
Consumo Cíclico	12,320	12,352
Industriais	11,640	11,985
Saúde	10,820	12,604
Serviços Financeiros	6,970	15,288
Materiais Básicos	5,520	6,800
Consumo Não-Cíclico	3,710	7,852
Utilidades	0,040	3,158

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,72	192,29	-0,07%
Vinci	FR0000125486	4,25	100,70	+0,05%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3,69	51,200	-1,92%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,56	57,09	-0,16%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,39	-	-
Comcast	US20030N1019	3,35	43,47	-0,07%
Alphabet C	US02079K1079	3,32	166,57	-1,58%
Intel	US4581401001	3,30	24,50	+0,25%
Chevron	US1667641005	3,22	162,36	+0,45%

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,2B	7,52	-0,40	-
LU1667925843	1,2B	7,93	0,03	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,64M	8,32	6,09	7,35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,6B	22,09	11,83	5,71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,6B	23,07	12,56	6,32

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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