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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Usd Inc Hedged (0P00018KXF)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXF). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,680	80,210	76,530
Ações	34,120	34,120	0,000
Título	55,090	55,090	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	6,800	6,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,136	15,305
Índice Preço/Valor Contábil	3,330	2,367
Índice Preço/Vendas	2,219	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,906	10,000
Retorno com dividendos	2,127	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	9,373	10,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,710	20,356
Serviços Financeiros	16,770	16,651
Industriais	14,100	10,864
Saúde	13,900	13,715
Consumo Cíclico	11,910	8,846
Energia	6,050	4,571
Consumo Não-Cíclico	5,620	8,934
Utilidades	4,490	5,050
Serviços de Comunicação	3,210	6,842
Materiais Básicos	2,530	5,577
Imóveis	1,700	4,779

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	7,98	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4,80	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,51	52,51	+1,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,28	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,37	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,04	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,34	4,785	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,11	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,08	-	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,10	+6,40	+2,16%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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