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Rathbone Sicav Multi Asset Strategic Growth L0 Gbp Acc (0P00018KWZ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396459106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018KWZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port (0P00018KWZ). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	76,250	73,300
Ações	61,710	61,710	0,000
Título	33,350	33,370	0,020
Outros	1,980	1,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,937	16,045
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	2,360
Índice Preço/Vendas	2,434	1,715
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,718	10,281
Retorno com dividendos	1,898	2,583
Crescimento de lucros em 5 anos	9,897	10,705

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,510	17,801
Industriais	17,050	13,326
Saúde	14,870	11,282
Serviços Financeiros	12,620	17,166
Consumo Cíclico	11,950	10,503
Energia	5,680	4,380
Consumo Não-Cíclico	4,240	7,316
Materiais Básicos	4,220	5,392
Serviços de Comunicação	4,170	6,896
Imóveis	2,990	4,244
Utilidades	2,700	3,003

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,27	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	2,76	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2,61	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,02	66,29	+2,38%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	1,86	4,785	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS1752939493	1,69	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	1,65	-	-
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1,57	-	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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