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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,950	33,530	0,580
Ações	57,630	76,510	18,880
Título	9,420	9,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,289	14,831
Índice Preço/Valor Contábil	0,932	1,938
Índice Preço/Vendas	0,721	1,297
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,198	8,777
Retorno com dividendos	3,356	3,326
Crescimento de lucros em 5 anos	9,109	12,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,190	15,953
Consumo Não-Cíclico	16,130	5,724
Serviços Financeiros	15,580	13,282
Industriais	14,350	21,052
Tecnologia	6,940	11,178
Serviços de Comunicação	5,820	9,520
Utilidades	5,530	3,260
Saúde	3,820	11,546
Materiais Básicos	3,480	7,729
Imóveis	2,840	3,922
Energia	-1,690	4,522

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,49	100,966	+0,09%
France (Republic Of) 0%	FR0014007TY9	4,37	-	-
CAC 40 Index Future Jan 25	FREX00105129	3,88	-	-
Covestro	DE000A40KY26	3,05	59,30	0,00%
Lottomatica	IT0005541336	2,81	19,18	-0,05%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,81	89,54	+0,79%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2,64	-	-
SocGen	FR0000130809	2,38	39,51	-1,23%
ASML Holding	NL0010273215	2,38	564,20	-1,71%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,29	106,38	+0,44%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	63,18M	7,27	3,59	-
LU1216091931	58,39M	1,75	1,61	-
LU1112684011	28,32M	2,52	1,73	-
LU0840527526	28,32M	-1,48	1,86	0,79
LU0840527799	28,32M	-1,28	2,66	1,46

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