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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016H1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap (0P00016H1E). Nossos dados do Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,090	46,610	0,520
Ações	34,580	64,450	29,870
Título	19,330	19,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,106	14,978
Índice Preço/Valor Contábil	0,913	1,946
Índice Preço/Vendas	0,759	1,328
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,501	8,457
Retorno com dividendos	3,427	3,194
Crescimento de lucros em 5 anos	11,799	10,891

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,240	13,433
Utilidades	18,100	4,961
Consumo Não-Cíclico	17,440	7,137
Tecnologia	12,340	11,466
Imóveis	11,160	5,267
Serviços Financeiros	10,150	10,763
Saúde	5,880	11,879
Industriais	2,490	20,428
Serviços de Comunicação	2,480	9,185
Materiais Básicos	1,160	8,361
Energia	0,580	4,195

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5,87	99,310	+0,02%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	5,06	99,873	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,31	100,724	+0,14%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3,89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2,52	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,29	107,10	+0,07%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07%	XS2398286471	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2,16	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,01	52,58	+0,65%
Revo	IT0005513202	1,99	11,05	+1,38%

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216084993	65,47M	7,43	3,32	-
LU1216091931	56,51M	2,47	1,50	-
LU0840527526	29,46M	5,19	2,96	1,23
LU0840527799	29,46M	5,85	3,75	1,91
LU1112684011	29,46M	5,55	3,59	-

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