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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AN76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AN76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	106,070	106,070	106,070	106,070	-0,11%
07.01.2025	106,190	106,190	106,190	106,190	-0,17%
06.01.2025	106,370	106,370	106,370	106,370	-0,02%
03.01.2025	106,390	106,390	106,390	106,390	-0,50%
02.01.2025	106,920	106,920	106,920	106,920	0,03%
31.12.2024	106,890	106,890	106,890	106,890	-0,05%
30.12.2024	106,940	106,940	106,940	106,940	0,20%
27.12.2024	106,730	106,730	106,730	106,730	-0,22%
23.12.2024	106,970	106,970	106,970	106,970	-0,20%
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19.12.2024	107,090	107,090	107,090	107,090	-0,37%
18.12.2024	107,490	107,490	107,490	107,490	-0,18%
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16.12.2024	107,650	107,650	107,650	107,650	-0,05%
13.12.2024	107,700	107,700	107,700	107,700	-0,46%
12.12.2024	108,200	108,200	108,200	108,200	-0,39%
11.12.2024	108,620	108,620	108,620	108,620	0,02%
10.12.2024	108,600	108,600	108,600	108,600	0,04%
09.12.2024	108,560	108,560	108,560	108,560	0,03%

Alta: 108,620

Baixa: 106,070

Diferença: 2,550

Média: 107,276

Var%: -2,267

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