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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AN76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AN76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	106,820	106,820	106,820	106,820	0,18%
20.11.2024	106,630	106,630	106,630	106,630	-0,16%
19.11.2024	106,800	106,800	106,800	106,800	0,15%
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15.11.2024	106,800	106,800	106,800	106,800	0,23%
14.11.2024	106,560	106,560	106,560	106,560	0,32%
13.11.2024	106,220	106,220	106,220	106,220	-0,02%
12.11.2024	106,240	106,240	106,240	106,240	-0,03%
11.11.2024	106,270	106,270	106,270	106,270	0,37%
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25.10.2024	106,420	106,420	106,420	106,420	-0,37%
24.10.2024	106,810	106,810	106,810	106,810	0,43%
23.10.2024	106,350	106,350	106,350	106,350	0,02%

Alta: 106,820

Baixa: 105,270

Diferença: 1,550

Média: 106,175

Var%: 0,461

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