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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit R Eur Accumulation (0P00015HW8)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1158068665

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015HW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR (0P00015HW8). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,640	3,710	1,070
Título	91,930	96,820	4,890
Conversíveis	5,360	5,360	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,189	13,078
Índice Preço/Valor Contábil	0,202	1,729
Índice Preço/Vendas	0,976	6,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,081
Retorno com dividendos	-	3,052
Crescimento de lucros em 5 anos	34,536	14,798

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,494	78,058
Governo	0,908	11,773
Não alocado	2,614	12,653
Derivativo	-0,051	11,099
Securitizado	0,691	7,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 628

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0,73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0,62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0,55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0,53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0,50	92,800	0,00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0,48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0,46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0,46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,04B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	8,04B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,39B	6,97	1,91	3,33

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US 30	44.729,0	-131,3	-0,29%
S&P 500 VIX	14,13	+0,03	+0,21%
Bitcoin Futuro	97.905,0	+5.235,0	+5,65%
Índice Dólar	106,035	-0,933	-0,87%

Petróleo Brent	72,34	+0,02	+0,03%
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