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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 724,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LH8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	7,360	4,080
Ações	96,720	96,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,268	12,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,772
Índice Preço/Vendas	2,172	2,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,333	7,727
Retorno com dividendos	1,033	1,375
Crescimento de lucros em 5 anos	35,720	29,067

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,247

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,36	6,570	-0,90%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	22,58	-1,44%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,920	+2,10%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	43,38	+0,14%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	8,00	0,00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,405	0,00%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	652,50	+0,77%
IAMGold	CA4509131088	4,74	7,99	+0,50%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,8300	-1,74%
Endeavour	CA29258Y1034	4,45	6,250	-0,64%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1128909121	724,53M	42,64	10,21	-
LU1128913586	724,53M	44,46	11,40	-
LU1245544975	51M	6,19	1,68	-
LU1263139930	51M	5,84	1,28	-

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