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Goldman Sachs Aaa Abs - I Cap Eur (0P00011SAA)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 623,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011SAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA). Nossos dados do Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	19,980	13,970
Título	93,990	93,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,373	21,746
Derivativo	0,017	38,937
Não alocado	5,992	27,101
Corporativo	1,619	58,222

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,44	-	-
BPCE Consumer Loans FCT 2024 3.425%	FR001400PK37	2,38	-	-
Fact SA acting in respect of its Compartment 2024-1 3.474%	XS2876592705	2,18	-	-
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 3.398%	FR001400RQ54	2,05	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 3.438%	XS2878951784	2,02	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 3.544%	XS2314304580	1,98	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 3.755%	XS2398804281	1,91	-	-
Hill FL 2024-2 B.V. 3.544%	XS2905556044	1,87	-	-
BL Consumer Issuance Platform II S.a r.l. 3.385%	XS2758919836	1,77	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0600010143		307,52M	1,12	2,02	-0,21

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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