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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,190	1,190
Ações	97,870	97,870
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,476	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,287	1,787
Índice Preço/Vendas	1,677	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,039	7,586
Retorno com dividendos	2,935	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	7,252	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,380	14,922
Serviços Financeiros	17,540	17,810
Saúde	15,060	15,129
Industriais	8,610	11,842
Serviços de Comunicação	8,180	8,708
Consumo Cíclico	7,700	10,330
Energia	7,670	6,158
Consumo Não-Cíclico	5,810	9,464
Materiais Básicos	4,450	5,582
Imóveis	1,590	1,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,00	182,72	-4,02%
SAP	DE0007164600	3,41	220,150	-1,37%
Fiserv	US3377381088	3,40	220,59	-0,84%
Siemens	DE0007236101	2,52	178,98	-0,74%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	249,79	-0,07%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,40	117.66	-0.26%
Thales	FR0000121329	2,35	140,00	-1,55%
The Charles Schwab	US8085131055	2,23	82,60	+0,43%
Microsoft	US5949181045	2,16	422,99	-1,17%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,02	59,27	+0,90%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192399	2,98B	14,63	2,52	8,53
LU0912195061	2,98B	15,01	2,93	8,97
LU0912194254	2,98B	15,11	3,04	9,08
LU1069836580	1,96B	10,17	7,27	7,33
LU0912202297	1,96B	10,08	7,16	-

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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
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