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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,990	0,990
Ações	98,160	98,160
Outros	0,850	0,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,307	12,767
Índice Preço/Valor Contábil	2,324	1,802
Índice Preço/Vendas	1,950	1,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,070	7,774
Retorno com dividendos	2,932	3,066
Crescimento de lucros em 5 anos	8,600	9,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,120	14,357
Serviços Financeiros	18,770	18,682
Saúde	15,670	14,955
Industriais	10,330	12,147
Consumo Cíclico	7,720	10,152
Serviços de Comunicação	7,300	8,491
Energia	6,880	5,676
Consumo Não-Cíclico	5,970	9,710
Materiais Básicos	3,910	5,260
Utilidades	1,920	4,442
Imóveis	1,400	2,011

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,69	128,62	-0,88%
Fiserv	US3377381088	3,84	208,66	-0,69%
Thales	FR0000121329	2,91	253,00	-1,67%
Siemens	DE0007236101	2,82	187,02	+0,47%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,44	106,92	+2,62%
The Charles Schwab	US8085131055	2,42	76,15	+0,59%
Markel	US5705351048	2,29	1.768,53	+0,30%
ING Groep	NL0011821202	2,21	16,48	-0,24%
Sanofi	FR0000120578	2,11	90,71	+0,35%
Walt Disney	US2546871060	2,02	84.81	+2.46%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,63B	-4,19	4,62	7,17
LU0912194254	2,63B	-4,16	4,72	7,28
LU0912192399	2,63B	-4,28	4,20	6,73
LU1069836580	1,77B	1,55	7,70	6,03
LU0912202297	1,77B	1,52	7,59	5,92

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