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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur A (0P0000Z57R)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199139

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z57R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z57R). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,190	1,190
Ações	97,870	97,870
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,476	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,287	1,787
Índice Preço/Vendas	1,677	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,039	7,586
Retorno com dividendos	2,935	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	7,252	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,380	14,922
Serviços Financeiros	17,540	17,810
Saúde	15,060	15,129
Industriais	8,610	11,842
Serviços de Comunicação	8,180	8,708
Consumo Cíclico	7,700	10,330
Energia	7,670	6,158
Consumo Não-Cíclico	5,810	9,464
Materiais Básicos	4,450	5,582
Imóveis	1,590	1,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,00	192,29	-0,07%
SAP	DE0007164600	3,41	225,900	+0,53%
Fiserv	US3377381088	3,40	221,56	+1,91%
Siemens	DE0007236101	2,52	177,56	+0,89%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	248.55	+1.55%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,40	121.79	-0.11%
Thales	FR0000121329	2,35	148.15	-2.85%
The Charles Schwab	US8085131055	2,23	81,26	+0,57%
Microsoft	US5949181045	2,16	417,00	+1,00%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,02	58,87	+1,10%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,96B	15,01	2,93	8,97
LU0912194254	2,96B	15,11	3,04	9,08
LU0912192399	2,96B	14,63	2,52	8,53
LU0912202297	1,93B	10,08	7,16	-
LU0912200085	1,93B	9,48	6,47	6,51

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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