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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	0,890	0,000
Ações	99,110	99,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,074	16,219
Índice Preço/Valor Contábil	8,152	2,704
Índice Preço/Vendas	5,747	2,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,442	10,432
Retorno com dividendos	1,035	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	11,598	12,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,970	20,258
Saúde	14,560	12,807
Serviços de Comunicação	13,850	9,328
Serviços Financeiros	13,280	20,037
Industriais	11,410	13,942
Consumo Cíclico	6,550	12,296
Consumo Não-Cíclico	6,010	8,137
Materiais Básicos	2,370	9,027

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,87	501,48	-0,17%
Microsoft	US5949181045	5,17	367,78	-1,03%
Apple	US0378331005	4,74	196,98	+1,39%
Visa A	US92826C8394	4,44	329,61	-0,52%
Alphabet A	US02079K3059	4,34	151,16	-1,42%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	101,49	-2,87%
Mastercard	US57636Q1040	2,71	517,33	+0,76%
Netflix	US64110L1061	2,52	973,03	+1,19%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,35	421,3	-1,03%
Eli Lilly	US5324571083	2,32	839,96	+14,30%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,63B	-4,84	2,18	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,77B	4,73	6,27	6,08
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,77B	2,19	5,58	5,09
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MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,77B	1,99	4,75	4,27

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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SUMUS - HPS Basic.	19,600	-0,050	-0,25%
FUNDO DE INVESTIM.	1,603	-0,029	-1,76%
TUAM FUNDO DE INV.	217,394	+0,114	+0,05%