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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Kh Hedged (0P0000Z5AY)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AY). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,550	0,120
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,685	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	8,177	2,707
Índice Preço/Vendas	5,141	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,371	10,453
Retorno com dividendos	1,021	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	15,325	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,210	20,001
Saúde	17,350	13,027
Serviços de Comunicação	12,950	9,062
Industriais	12,710	13,981
Serviços Financeiros	10,890	19,188
Consumo Cíclico	6,000	12,579
Consumo Não-Cíclico	4,380	8,506
Materiais Básicos	2,500	9,086

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,96	135,35	-1,15%
Meta Platforms	US30303M1027	6,72	569,20	-0,76%
Microsoft	US5949181045	5,53	422,99	-1,17%
Apple	US0378331005	4,61	234,93	-0,06%
Alphabet A	US02079K3059	4,55	169,24	+0,07%
Visa A	US92826C8394	3,69	314,65	+0,91%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	608.31	+0.25%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,04	743,4	-2,03%
Mastercard	US57636Q1040	2,44	532,19	+0,70%
Eli Lilly	US5324571083	2,18	788,35	-0,12%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192399	2,98B	14,63	2,52	8,53
LU0912195061	2,98B	15,01	2,93	8,97
LU0912199139	1,96B	9,48	6,47	6,52
LU0912200085	1,96B	9,48	6,47	6,51
LU0912200911	1,96B	10,21	7,32	7,36

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