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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc (0P0000XXLQ)

Luxemburgo

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113,660 +0,070 +0,06%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXLQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXLQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	113,660	113,660	113,660	113,660	0,06%
25.11.2024	113,590	113,590	113,590	113,590	0,20%
22.11.2024	113,360	113,360	113,360	113,360	-0,05%
21.11.2024	113,420	113,420	113,420	113,420	-0,06%
20.11.2024	113,490	113,490	113,490	113,490	-0,15%
19.11.2024	113,660	113,660	113,660	113,660	0,07%
18.11.2024	113,580	113,580	113,580	113,580	0,09%
15.11.2024	113,480	113,480	113,480	113,480	-0,12%
14.11.2024	113,620	113,620	113,620	113,620	-0,01%
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11.11.2024	113,750	113,750	113,750	113,750	0,04%
08.11.2024	113,700	113,700	113,700	113,700	0,19%
07.11.2024	113,480	113,480	113,480	113,480	0,34%
06.11.2024	113,100	113,100	113,100	113,100	-0,25%
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04.11.2024	113,430	113,430	113,430	113,430	0,00%
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29.10.2024	113,500	113,500	113,500	113,500	-0,07%
28.10.2024	113,580	113,580	113,580	113,580	-0,08%

Alta: 113,750

Baixa: 113,100

Diferença: 0,650

Média: 113,521

Var%: -0,009

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