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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,710 | 7,710 | 0,000 |
Título | 91,870 | 91,870 | 0,000 |
Conversíveis | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 83,310 | 57,024 |
Governo | 8,979 | 45,215 |
Não alocado | 7,711 | 24,840 |
Nº de participações compradas: 173
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | LU1048317025 | 7,48 | 16,94 | -0,12% | |
United States Treasury Notes 187.5% | - | 2,79 | - | - | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 2,11 | 99,15 | +0,15% | |
United States Treasury Notes 275% | - | 1,79 | - | - | |
Oracle Corp. 295% | - | 1,14 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 245% | - | 1,12 | - | - | |
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur | XS2049317808 | 0,84 | 98,59 | -0,02% | |
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% | XS2595379590 | 0,78 | - | - | |
Microsoft Corp. 270% | - | 0,76 | - | - | |
Colgate-Palmolive Co. 310% | - | 0,76 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc | 1,53B | 8,77 | 3,40 | 3,09 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc | 1,53B | 2,99 | 1,73 | - | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc | 1,53B | 2,81 | 2,50 | 2,31 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B | 130,18M | 9,02 | -1,34 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C | 130,18M | 9,78 | -0,50 | - |
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