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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional Eur (0P0000PVYT)

Luxemburgo

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121,530 -0,080 -0,07%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 762,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVYT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0000PVYT). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,500	18,110	7,610
Título	85,400	111,510	26,110
Conversíveis	4,030	4,030	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,625	30,196
Índice Preço/Valor Contábil	1,982	1,893
Índice Preço/Vendas	1,553	2,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,321	223,279
Retorno com dividendos	2,196	7,644
Crescimento de lucros em 5 anos	16,376	14,316

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,457	58,361
Derivativo	-0,443	39,153
Não alocado	10,558	27,693
Governo	5,961	47,321
Securitizado	0,468	21,737

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1,35	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,34	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,32	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,28	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1,27	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,26	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,26	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,20	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	1,16	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	762,2M	0,94	3,23	1,67
CMI Global Network Fund CMIG Focus	401,72M	0,92	-1,52	0,27
LU2080689206	167,01M	1,03	3,84	-
LU2080688141	167,01M	1,02	5,38	-
LU2080691798	167,01M	0,97	5,06	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Lemanik SICAV - A.	121,530	-0,080	-0,07%
TB Evenlode Incom.	2,444	-0,046	-1,84%
HSBC-DG SA de CV .	42,756	+0,240	+0,56%
Esperia Funds SIC.	316,160	-18,280	-5,47%
Pictet Water R EU.	410,620	-11,400	-2,70%
Deutsche Russia E.	5.804,000	-235,000	-3,89%
Standard Life Inv.	16,004	+0,079	+0,50%
QHKY Jewellery Th.	1,643	-0,002	-0,12%