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Matthews Asia Funds - China Fund I Usd Acc (0P0000PRI3)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3). Nossos dados do Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,300	0,000
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,839	12,471
Índice Preço/Valor Contábil	1,708	1,731
Índice Preço/Vendas	1,080	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,928	9,248
Retorno com dividendos	1,935	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	11,015	11,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,180	29,855
Serviços Financeiros	21,090	14,950
Serviços de Comunicação	12,350	15,080
Industriais	7,660	8,866
Tecnologia	7,000	8,688
Consumo Não-Cíclico	6,780	6,807
Imóveis	5,690	4,111
Saúde	2,690	5,028
Materiais Básicos	2,540	3,175
Energia	2,010	3,445

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,61	402,80	+2,29%
Alibaba	KYG017191142	8,52	85,00	+1,98%
Meituan	KYG596691041	6,95	176,20	+7,24%
JD	KYG8208B1014	4,71	142,60	+5,01%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,98	98.80	-0.51%
Ping An	CNE1000003X6	3,65	45,85	+3,15%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,61	5,900	+1,03%
China International Capital Corp Lt	CNE100002359	2,90	13,54	+4,15%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,74	147,05	+1,55%
Ke Hldg	US4824971042	2,40	19,01	+1,55%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	136,38M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	133,15M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	133,15M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	110,72M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114,6M	14,44	-0,90	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	5.999,4	-22,2	-0,37%
US 30	44.725,5	-134,8	-0,30%
S&P 500 VIX	14,06	-0,04	-0,28%
Bitcoin Futuro	97.740,0	+5.070,0	+5,47%
Índice Dólar	106,025	-0,943	-0,88%

Petróleo Brent	72,35	+0,03	+0,04%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,1287	+2,22%
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