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Vontobel Fund - Commodity B Usd (0P0000JSS5)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415414829

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000JSS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity B USD (0P0000JSS5). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,960	69,840	27,880
Título	57,170	57,170	0,000
Outros	0,870	290,660	289,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,339	69,223
Não alocado	32,638	28,424
Derivativo	-1,105	23,588
Corporativo	17,036	11,796
Securitizado	13,224	27,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025	-	40,56	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025	-	26,25	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025	-	15,72	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025	-	15,71	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025	-	13,20	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025	-	13,04	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025	-	13,02	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	10,56	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025	-	10,55	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025	-	9,52	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1683488867		350,4M	8,15	4,32	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0012	+0,11%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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