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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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1,935 +0,002 +0,09%

10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JC9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Nossos dados do Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	90,560	107,160	16,600
Conversíveis	13,740	13,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,001	48,460
Governo	12,566	22,942
Não alocado	-4,305	20,897

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12,95	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	10,97	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,89	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	5,04	-	-
Eurobank S.A. 3.25%	XS2956845262	4,01	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	3,42	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	2,93	-	-
UniCredit S.p.A. 3.216%	IT0005622912	2,75	-	-
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	2,21	99,650	-0,50%
La Francaise Des Jeux 3%	FR001400U660	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	270,04M	-0,03	0,97	0,44
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	248,62M	0,19	5,05	6,21
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	248,62M	-0,01	4,21	5,36
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,07M	-1,42	1,44	10,35

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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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