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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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1,908 0,000 0,01%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JC9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Nossos dados do Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,200	17,200	0,000
Título	72,490	94,110	21,620
Conversíveis	10,310	10,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,280	45,509
Governo	-0,784	21,920
Não alocado	17,196	20,056

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,62	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	7,66	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	7,64	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,52	101,210	0,00%
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,47	-	-
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	4,29	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,28	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2,87	106,920	+0,38%
Danske Bank A/S 3.852%	XS2910614275	2,81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241,11M	6,07	2,61	4,81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	241,11M	5,36	1,79	3,99
Private Banking Class LF GlblBond	158,06M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,45M	1,91	-0,98	8,91

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US 30	44.786,5	+64,4	+0,14%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Índice Dólar	106,090	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	72,25	-0,13	-0,18%
Petróleo WTI	68,71	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0562	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	151,43	+0,33	+0,22%
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CAD/BRL	4,2414	+0,0072	+0,17%

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