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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,030	25,840	18,810
Título	89,840	108,620	18,780
Conversíveis	2,550	2,550	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,507	48,401
Governo	19,627	34,877
Não alocado	4,716	17,759
Derivativo	5,867	9,698
Securitizado	0,148	6,991

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,49	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,59	102,660	-0,28%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,18	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,13	100,080	-0,01%
The Toronto-Dominion Bank 3.448%	XS2898732289	1,06	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,99	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	0,98	100,01	0,00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,89	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,96B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	8,87B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,76B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,76B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,76B	0,25	2,43	0,49

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Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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