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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093T7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc (0P000093T7). Nossos dados do Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,130	3,130	0,000
Ações	29,090	29,100	0,010
Título	67,750	67,760	0,010
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,650	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,100	2,186
Índice Preço/Vendas	1,774	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,698	9,480
Retorno com dividendos	2,763	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	9,092	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,980	12,430
Consumo Não-Cíclico	17,930	7,429
Serviços Financeiros	13,730	16,989
Consumo Cíclico	12,070	10,715
Utilidades	10,190	4,704
Industriais	8,660	14,961
Tecnologia	7,300	17,207
Serviços de Comunicação	5,630	6,272
Energia	3,050	4,665
Materiais Básicos	2,100	6,076
Imóveis	0,360	3,028

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	7,16	3,461	-0,58%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6,96	105,470	+0,33%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,73	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,42	100,470	+0,15%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4,31	99,090	+0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,63	99,47	+0,03%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,51	93,660	+0,34%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,16	3,297	-0,30%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2,35	14,85	-3,26%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,30	103,970	+0,01%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pharus SICAV AR B	58,35M	0,67	-1,45	1,33
LU1253867763	46,08M	16,22	3,73	-
LU1253867847	46,08M	16,17	3,62	-
LU1867072578	24,67M	-0,51	4,50	-
LU1867072651	24,67M	-0,43	5,22	-

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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