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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxemburgo

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07/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,710	7,420	0,710
Título	93,290	93,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,361	42,080
Não alocado	6,714	9,846
Corporativo	3,343	38,384
Securitizado	3,145	8,374

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	7,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,99	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,87	94,510	+0,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	4,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,71	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	4,61	4,9900	+0,34%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0395207615	131,4M	5,02	3,53	1,27
LU0006277635	131,4M	0,36	3,44	1,10
LU0526609556	117,67M	1,29	0,88	0,70

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US 30	37.319,0	-326,6	-0,87%
S&P 500 VIX	52,33	+5,35	+11,39%
Bitcoin Futuro	76.072,5	-1.027,5	-1,33%
Índice Dólar	102,172	-0,540	-0,53%

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Açúcar NY nº11	18,31	-0,37	-1,98%

Dólar/BRL	6,0109	+0,0970	+1,64%
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Dólar/JPY	145,53	-0,73	-0,50%
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