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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000223A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	5,870	1,060
Ações	95,190	95,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,287	23,691
Índice Preço/Valor Contábil	3,904	4,659
Índice Preço/Vendas	2,563	3,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,568	16,667
Retorno com dividendos	1,211	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	11,547	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,470	27,889
Saúde	17,510	15,779
Industriais	16,460	11,974
Consumo Não-Cíclico	7,950	7,090
Serviços de Comunicação	7,930	8,514
Serviços Financeiros	6,350	13,795
Materiais Básicos	5,090	4,046
Consumo Cíclico	4,020	12,123
Imóveis	2,370	1,855
Utilidades	0,530	2,508
Energia	0,320	2,995

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,98	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	4,47	417,00	+1,00%
Alphabet C	US02079K1079	4,38	166,57	-1,58%
Meta Platforms	US30303M1027	3,17	559,14	-0,70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,98	750,9	+4,03%
Apple	US0378331005	2,70	229,87	+0,59%
ASML Holding	NL0010273215	2,35	642.10	+1.68%
Rtx Corp	US75513E1010	2,07	120,77	+0,20%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,04	4.587,90	-1,22%
Nestle SA	CH0038863350	1,73	76,00	+0,05%

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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