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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000223A - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000223A. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	10,803	10,803	10,803	10,803	1,71%
23.04.2025	10,621	10,621	10,621	10,344	2,68%
22.04.2025	10,344	10,344	10,480	10,344	-1,30%
17.04.2025	10,480	10,480	10,480	10,480	0,23%
16.04.2025	10,456	10,456	10,664	10,456	-1,95%
15.04.2025	10,664	10,664	10,668	10,664	-0,04%
14.04.2025	10,668	10,668	10,668	10,588	0,76%
11.04.2025	10,588	10,588	10,588	10,580	0,08%
10.04.2025	10,580	10,580	10,580	10,580	-3,09%
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04.04.2025	10,533	10,533	10,533	10,533	-3,54%
03.04.2025	10,919	10,919	11,694	10,919	-6,63%
02.04.2025	11,694	11,694	11,694	11,651	0,37%
01.04.2025	11,651	11,651	11,651	11,597	0,47%
31.03.2025	11,597	11,597	11,626	11,597	-0,25%
28.03.2025	11,626	11,626	11,626	11,626	-1,93%
27.03.2025	11,855	11,855	11,941	11,855	-0,72%
26.03.2025	11,941	11,941	12,052	11,941	-0,92%

Alta: 12,052

Baixa: 10,344

Diferença: 1,708

Média: 10,935

Var%: -10,363

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BlackRock Global .	9,400	+0,040	+0,43%
Anima Forza 5 Y	9,118	+0,035	+0,39%
Mercer Passive Su.	172.978	+2.238	+1,31%
BlackRock Natural.	1,08	+0,02	+1,44%