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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	5,060	5,040
Título	99,980	119,900	19,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,489	71,807
Securitizado	5,492	8,422
Não alocado	0,019	10,212

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,67	100,724	+0,14%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,330	+0,24%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,55	96,920	+0,13%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,460	+0,18%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,30	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,44	100,190	-0,32%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,34	104,730	+0,34%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,53B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,53B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,13B	3,93	-0,76	-
Schroder International HY A Dis QV	2,13B	6,32	0,42	2,04
LU0106235707	687,69M	1,07	-5,32	-0,74

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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