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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 592,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AP1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AP1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	10,609	10,609	10,609	10,609	-0,30%
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07.01.2025	10,700	10,700	10,700	10,700	-0,06%
06.01.2025	10,706	10,706	10,706	10,706	-0,31%
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31.12.2024	10,765	10,765	10,765	10,765	0,08%
30.12.2024	10,756	10,756	10,756	10,756	-0,01%
27.12.2024	10,758	10,758	10,758	10,758	-0,33%
23.12.2024	10,793	10,793	10,793	10,793	-0,20%
20.12.2024	10,815	10,815	10,815	10,815	0,12%
19.12.2024	10,803	10,803	10,803	10,803	-0,29%
18.12.2024	10,834	10,834	10,834	10,834	-0,09%
17.12.2024	10,844	10,844	10,844	10,844	-0,13%
16.12.2024	10,858	10,858	10,858	10,858	-0,18%
13.12.2024	10,877	10,877	10,877	10,877	-0,63%
12.12.2024	10,946	10,946	10,946	10,946	-0,16%
11.12.2024	10,963	10,963	10,963	10,963	0,01%
10.12.2024	10,962	10,962	10,962	10,962	-0,08%

Alta: 10,963

Baixa: 10,609

Diferença: 0,354

Média: 10,790

Var%: -3,308

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