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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AP1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AP1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	10,806	10,806	10,806	10,806	0,43%
21.11.2024	10,760	10,760	10,760	10,760	0,31%
20.11.2024	10,727	10,727	10,727	10,727	-0,43%
19.11.2024	10,774	10,774	10,774	10,774	0,46%
18.11.2024	10,724	10,724	10,724	10,724	-0,37%
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14.11.2024	10,730	10,730	10,730	10,730	0,08%
13.11.2024	10,721	10,721	10,721	10,721	-0,16%
12.11.2024	10,739	10,739	10,739	10,739	0,08%
11.11.2024	10,730	10,730	10,730	10,730	0,47%
08.11.2024	10,680	10,680	10,680	10,680	0,44%
07.11.2024	10,633	10,633	10,633	10,633	-0,35%
06.11.2024	10,670	10,670	10,670	10,670	-0,06%
05.11.2024	10,677	10,677	10,677	10,677	-0,05%
04.11.2024	10,682	10,682	10,682	10,682	-0,06%
01.11.2024	10,688	10,688	10,688	10,688	0,21%
31.10.2024	10,665	10,665	10,665	10,665	-0,65%
30.10.2024	10,735	10,735	10,735	10,735	0,05%
29.10.2024	10,729	10,729	10,729	10,729	-0,26%
28.10.2024	10,757	10,757	10,757	10,757	0,01%
25.10.2024	10,757	10,757	10,757	10,757	-0,10%
24.10.2024	10,768	10,768	10,768	10,768	0,40%
23.10.2024	10,725	10,725	10,725	10,725	-0,04%

Alta: 10,806

Baixa: 10,633

Diferença: 0,173

Média: 10,724

Var%: 0,713

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