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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund A (acc.) (0P00000DNM)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0011815304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark (0P00000DNM). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,270	81,860	0,590
Título	18,730	18,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,571	41,728
Corporativo	19,429	21,987

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 468

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MIZUHO BANK LTD - NEW YORK 5.32 03Jun2024	-	2,31	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	1,85	-	-
PECO Energy Company 0%	-	1,38	-	-
Constellation Energy Generation LLC 0%	-	1,16	-	-
Evergy Metro Inc. 0%	-	1,07	-	-
Cash and deposits	-	1,04	-	-
Centerpoint Energy Inc 0%	-	1,04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. London Branch 0%	XS2724401745	1,01	-	-
Entergy Corp Disc Coml Paper 4 0%	-	0,73	-	-
Magna International Inc 0%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	12,53B	4,27	3,50	1,49
LU1041599405	10,95B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,95B	4,98	-0,54	-
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,12B	3,98	-1,01	2,73
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6,12B	4,02	-0,96	2,78

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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