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Zhong Ou China Enhanced Return Bd(lof)a (166008)

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,52B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001484

Classe de Ativo: Título

Holdings 166008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombarda China Enhanced Return Bond FundLOFA (166008). Nossos dados do Lombarda China Enhanced Return Bond FundLOFA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,590	0,590
Título	18,950	18,950
Conversíveis	17,740	17,740
Outros	62,720	62,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	25,371	34,372
Governo	11,322	26,848
Não alocado	0,586	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	7,18	-	-
22 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	4,84	-	-
22 Bank Of China Limited 02	-	2,73	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 18	-	2,33	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,35	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,31	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	0,30	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,28	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,25	-	-

Principais fundos de títulos por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125,43B	0,34	1,69	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	0,35	1,74	2,35
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	0,41	1,99	2,60
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	0,35	1,76	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	0,41	1,99	-

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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