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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Tailândia

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21/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 897,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Classe de Ativo: Título

Holdings KF-TRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Nossos dados do Krungsri Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	133,770	174,190	40,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	4,826
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,021
Índice Preço/Vendas	0,825	0,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	7,184
Retorno com dividendos	10,179	6,239
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,976

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	62,185	30,795
Governo	21,393	98,513
Corporativo	46,202	35,372
Derivativo	0,218	67,125
Não alocado	-32,827	82,122
Municipal	0,621	0,266

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	97,90	26,730	+0,11%

Principais fundos de títulos por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	25,57B	1,60	1,09	0,91
Krungsri Global Collective Smart In	12,72B	0,76	-1,17	-
Krungsri Cash RMF	10,01B	1,75	1,18	0,95
Krungsri Global Smart Income RMF	1,15B	0,77	-1,25	-
Krungsri Global Smart Income	793,61M	0,69	-1,20	-

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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