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Krungsri Total Return Bond Fund-a (KF-TRB)

Tailândia

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20/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 820,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

Classe de Ativo: Título

Holdings KF-TRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB). Nossos dados do Krungsri Total Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,100	155,690	36,590

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	4,995
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,051
Índice Preço/Vendas	0,825	0,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	7,493
Retorno com dividendos	10,179	6,231
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,467

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	56,355	30,055
Governo	18,177	79,061
Derivativo	8,831	61,978
Corporativo	40,974	30,513
Não alocado	-27,005	74,443
Municipal	0,563	0,244

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	88,73	27,180	+0,48%

Principais fundos de títulos por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	22,42B	0,14	1,21	0,92
Krungsri Global Collective Smart In	12,71B	1,22	-1,70	-
Krungsri Cash RMF	10,3B	0,17	1,32	0,96
Krungsri Global Smart Income RMF	1,24B	1,42	-1,72	-
Krungsri Global Smart Income	856,26M	1,22	-1,71	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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