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Kotak Bond Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSJ)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EQ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout (0P00005WSJ). Nossos dados do Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,970	2,970
Ações	0,340	0,340
Título	96,420	96,420
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,075	24,050
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,104
Índice Preço/Vendas	2,761	3,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,538
Retorno com dividendos	-	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	16,74	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	15,24	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10,43	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RP4	9,20	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,74	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,93	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,13	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E07AP6	2,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	2,47	-	-
Gs CG 25/11/2032 - (Strips) Strips	IN001132C033	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	166,81B	2,20	6,20	6,93
Kotak Bond Short Term Plan Growth	166,81B	2,39	7,04	7,82
Kotak Corporate Bond Standard Plan	146,39B	2,32	6,73	7,36
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	146,39B	2,40	7,09	7,69
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	118,73B	1,83	6,46	6,57

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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