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Jss Sustainable Bond - Eur Corporates M Eur Acc (0P0000WDHK)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0776582891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WDHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK). Nossos dados do JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,310	4,420	0,110
Título	88,890	88,890	0,000
Conversíveis	5,890	5,890	0,000
Preferenciais	0,910	0,910	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,642	78,058
Não alocado	4,310	12,653
Governo	0,968	11,773
Securitizado	0,189	7,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375%	XS1885608817	1,70	-	-
Unipolsai SPA 4.9%	IT0005596207	1,42	-	-
Lonza Finance International NV 3.5%	BE6355215664	1,37	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1,36	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	1,24	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,20	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,03	-	-
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	0,98	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%	XS2767489474	0,95	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	309,74M	2,39	-1,87	0,43
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	82,89M	3,56	-5,18	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	82,89M	4,11	-4,63	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	28,71M	9,12	5,11	1,94

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