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Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414419

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VUAY - Dados Históricos

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22.11.2024	1.339,840	1.339,840	1.339,840	1.339,840	0,62%
15.11.2024	1.331,650	1.331,650	1.331,650	1.331,650	-0,22%
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04.10.2024	1.311,670	1.311,670	1.311,670	1.311,670	-0,77%
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27.09.2024	1.315,260	1.315,260	1.315,260	1.315,260	0,17%
20.09.2024	1.313,060	1.313,060	1.313,060	1.313,060	0,09%
13.09.2024	1.311,900	1.311,900	1.311,900	1.311,900	0,55%
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31.10.2024	1.328,680	1.328,680	1.328,680	1.328,680	0,61%

Alta: 1.339,840

Baixa: 1.269,080

Diferença: 70,760

Média: 1.305,658

Var%: 1,459

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