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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles I Eur Acc Hedged (0P00016YR2)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138816

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016YR2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Bond Global Convertibles I EUR Hedged Acc (0P00016YR2). Nossos dados do JSS Bond Global Convertibles I EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	23,010	18,960
Ações	2,170	2,170	0,000
Conversíveis	89,700	89,700	0,000
Preferenciais	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,394	20,462
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	3,880
Índice Preço/Vendas	1,163	2,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,284	14,329
Retorno com dividendos	2,907	2,478
Crescimento de lucros em 5 anos	22,160	13,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,060	14,397
Tecnologia	34,330	33,645
Industriais	29,610	52,518

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc. 0.25%	-	3,99	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,97	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,49	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2,13	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	2,02	-	-
Guidewire Software Inc 1.25%	-	2,00	-	-
Ares Management Prf B	US03990B3096	1,90	46,65	+2,78%
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,84	-	-
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	-	1,82	-	-
Rexford Industrial Realty L P 4.125%	-	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	281,58M	0,25	0,03	0,35
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	3,97M	0,16	0,62	1,01
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,8M	2,33	-1,35	-

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
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