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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,770 | 0,830 | 0,060 |
Título | 99,230 | 99,310 | 0,080 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,222 | 70,145 |
Não alocado | 0,747 | 9,513 |
Derivativo | 0,025 | 7,543 |
Corporativo | 0,006 | 3,191 |
Nº de participações compradas: 247
Nº de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 5,65 | 101,100 | +0,34% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 4,19 | 101,70 | +0,31% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | ES0000012O67 | 3,02 | - | - | |
France (Republic Of) 3.6% | FR001400WYO4 | 2,98 | - | - | |
Italy 3 01-Oct-2029 | IT0005611055 | 2,38 | 101,260 | +0,22% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2,33 | 92,550 | +0,28% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012O75 | 2,05 | - | - | |
Italy 3.85 01-Oct-2040 | IT0005635583 | 2,05 | 96,560 | +0,14% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 1,84 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 1,81 | 98,35 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 31,52B | 0,48 | 2,56 | 0,52 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 31,52B | 0,45 | 2,40 | 0,42 | ||
LU1065154095 | 12,15B | 1,30 | -0,62 | 0,74 | ||
LU2077745615 | 12,15B | 1,46 | 0,45 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 12,15B | 1,38 | -0,11 | 1,25 |
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