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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)

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18/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 982M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000HV72

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001HRST - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001HRST. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.04.2025	12.845,000	12.845,000	12.922,000	12.845,000	-0,60%
17.04.2025	12.922,000	12.922,000	12.965,000	12.922,000	-0,33%
16.04.2025	12.965,000	12.965,000	12.965,000	12.812,000	1,19%
15.04.2025	12.812,000	12.812,000	12.812,000	12.795,000	0,13%
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10.04.2025	12.665,000	12.665,000	12.865,000	12.665,000	-1,55%
09.04.2025	12.865,000	12.865,000	12.865,000	12.865,000	-0,73%
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07.04.2025	13.254,000	13.254,000	13.616,000	13.254,000	-2,66%
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03.04.2025	13.732,000	13.732,000	13.732,000	13.691,000	0,30%
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Alta: 14.061,000

Baixa: 12.665,000

Diferença: 1.396,000

Média: 13.408,762

Var%: -7,987

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