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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001731E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JB Inversiones FI (0P0001731E). Nossos dados do JB Inversiones FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	16,730	16,580
Ações	53,600	53,600	0,000
Título	37,530	37,570	0,040
Conversíveis	0,900	0,900	0,000
Preferenciais	1,540	1,540	0,000
Outros	0,010	0,070	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,282	16,942
Índice Preço/Valor Contábil	2,501	2,581
Índice Preço/Vendas	1,889	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,217	10,751
Retorno com dividendos	2,415	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	9,962	10,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,820	20,773
Serviços Financeiros	15,960	16,357
Saúde	15,940	12,201
Industriais	11,240	11,975
Consumo Cíclico	9,730	10,951
Consumo Não-Cíclico	6,940	7,269
Serviços de Comunicação	6,940	7,024
Energia	4,210	3,868
Materiais Básicos	2,630	4,913
Imóveis	2,170	3,593
Utilidades	1,420	3,352

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6,08	40,03	-0,45%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,07	101,49	-0,87%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,62	78,72	-0,27%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,97	52,45	-0,47%
United States Treasury Bills	-	3,81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,29	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Endurance Investments SICAV	52,94M	-3,46	2,52	1,73
Financiera Ponferrada SICAV	22,09M	-2,15	-1,61	-5,80
Temperantia A FI	2,78M	-6,61	4,45	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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