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Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado Di Ficfi (0P00015II7)

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18/11 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITU2CTF005

S/N: 21.407.105/0001-30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015II7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI (0P00015II7). Nossos dados do ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,530	6,560	0,030
Título	92,300	92,300	0,000
Outros	1,170	1,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,625	46,308
Corporativo	28,182	27,942
Não alocado	5,909	14,744

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Itaú Special FI RF Ref DI	-	50,08	-	-
	Itaú Wealth Master FI RF	-	49,93	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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US 30	43.930,5	+522,0	+1,20%
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Índice Dólar	106,915	+0,299	+0,28%

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CAD/BRL	4,1626	+0,0323	+0,78%

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IRB Brasil ON	38,61	-1,05	-2,65%
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