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Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9)

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10,156 -0,010 -0,05%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484685

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001P1U9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9). Nossos dados do Alisei Logical Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,800	30,620	16,820
Ações	15,690	15,690	0,000
Título	68,150	68,290	0,140
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	1,920	2,310	0,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,009	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,846	2,441
Índice Preço/Vendas	1,428	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,222	10,324
Retorno com dividendos	3,102	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	12,023	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,130	16,596
Industriais	14,360	11,333
Tecnologia	13,830	20,876
Saúde	12,690	12,767
Materiais Básicos	7,490	5,313
Consumo Cíclico	7,170	10,607
Energia	5,710	3,626
Serviços de Comunicação	4,530	6,930
Imóveis	4,440	4,219
Consumo Não-Cíclico	3,090	7,386
Utilidades	2,560	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,30	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,87	29,17	+0,17%
United States Treasury Notes 1%	-	5,57	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	5,34	9,297	-0,03%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	5,30	74,86	+0,07%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,87	99,419	+0,01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,87	99,887	+0,01%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,83	67,61	+0,28%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,75	82,95	-0,17%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	4,22	25,41	+0,08%

Outros principais fundos por Alisei SGR Spa

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IT0005484677			2,58	-	-

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Ibovespa Futuros	128.512	-2.208	-1,69%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
US 30	44.729,5	-130,8	-0,29%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
Bitcoin Futuro	97.550,0	+4.880,0	+5,27%
Índice Dólar	105,999	-0,969	-0,91%

Petróleo Brent	71,86	-0,46	-0,64%
Petróleo WTI	68,31	-0,46	-0,67%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,38	+5,38	+0,55%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.664,01	+17,71	+0,67%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9088	+0,0993	+1,71%
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