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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (0P00011QAF)

Luxemburgo

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12,450 -0,040 -0,32%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011QAF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011QAF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.11.2024	12,450	12,450	12,450	12,450	-0,32%
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07.11.2024	12,610	12,610	12,610	12,610	0,88%
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31.10.2024	12,550	12,550	12,550	12,550	-0,63%
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29.10.2024	12,620	12,620	12,620	12,620	-0,24%
28.10.2024	12,650	12,650	12,650	12,650	-0,08%

Alta: 12,650

Baixa: 12,390

Diferença: 0,260

Média: 12,496

Var%: -1,659

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