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Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A Accumulation Hkd (0P0000TLYO)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607523031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TLYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun (0P0000TLYO). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	2,730	2,040
Ações	93,290	93,440	0,150
Outros	6,020	6,080	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,471	12,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,907	1,772
Índice Preço/Vendas	2,843	2,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,273	7,727
Retorno com dividendos	1,083	1,375
Crescimento de lucros em 5 anos	36,506	29,067

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	98,130	96,247
Energia	1,850	4,532
Serviços Financeiros	0,020	2,392

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,08	-	-
Northern Star Resources	AU000000NST8	4,91	17,620	+2,56%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	4,22	18,67	-0,16%
Barrick Gold	CA0679011084	3,93	17,57	+0,07%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,18	83,92	-0,22%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,99	42,18	+0,43%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,84	43,78	+0,68%
Evolution Mining	AU000000EVN4	2,73	5,00	+2,04%
De Grey Mining	AU000000DEG6	2,73	1,505	+2,03%
Gold Fields ADR	US38059T1060	2,47	14,525	-1,26%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	InvesCos Invesco Energy A Acc HKD		349,56K	1,01	-6,21	-10,33

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Ibovespa Futuros	128.772	-1.948	-1,49%
US 500	5.997,3	-24,3	-0,40%
US 30	44.724,8	-135,5	-0,30%
S&P 500 VIX	14,67	+0,57	+4,04%
Bitcoin Futuro	97.497,5	+4.827,5	+5,21%
Índice Dólar	105,932	-1,036	-0,97%

Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
Petróleo WTI	68,35	-0,42	-0,61%
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Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
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Ouro	2.664,71	+18,41	+0,70%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,8882	+0,0787	+1,35%
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Petrobras PN	38,89	-0,24	-0,61%
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Weg ON	52,15	-0,63	-1,19%

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