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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Accumulation Eur (0P0000PT6W)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534239909

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PT6W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6W). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,890	120,320	10,430
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	23,583
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,859
Índice Preço/Vendas	2,441	1.423,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,514
Retorno com dividendos	4,348	4,042
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	12,536

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,807	63,718
Derivativo	-1,597	82,417
Corporativo	44,490	49,276
Não alocado	-10,282	40,896

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29,17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	100,770	0,00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6,19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,38	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,37	5,385	+1,28%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,59B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,59B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,59B	3,61	-1,22	0,26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,64B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,64B	2,42	0,63	1,16

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US 30	42.575,0	-48,3	-0,11%
S&P 500 VIX	18,07	+0,37	+2,09%
Bitcoin Futuro	94.560,0	-195,0	-0,21%
Índice Dólar	108,995	+0,069	+0,06%

Petróleo Brent	77,08	+0,92	+1,21%
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Café Contrato C	317,65	+1,20	+0,38%
Soja Chicago	994,12	+0,12	+0,01%
Cacau NY	10.889,50	+436,50	+4,18%
Ouro	2.686,90	+14,50	+0,54%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	6,0684	-0,0371	-0,61%
EUR/BRL	6,2496	-0,0500	-0,79%
EUR/Dólar	1,0300	-0,0018	-0,17%
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GBP/BRL	7,4668	-0,0816	-1,08%
CAD/BRL	4,2153	-0,0333	-0,78%

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