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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund R Monthly Distribution Eur (0P0000ST8V)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607522223

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ST8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ST8V). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,650	107,140	7,490
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,770
Índice Preço/Vendas	2,441	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	5,861
Retorno com dividendos	4,348	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	11,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,397	78,770
Governo	60,648	64,412
Corporativo	40,277	47,698
Não alocado	-3,441	36,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,25	4,826	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	100,990	+0,51%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	102,970	+0,47%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	772,16M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	827,29M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	65,49M	2,25	-1,82	0,19
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544,05M	1,56	0,38	1,36
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	136,99M	1,34	0,13	1,11

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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