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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 430,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001633C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P0001633C). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,620	2,690	0,070
Ações	97,370	97,370	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,139	12,471
Índice Preço/Valor Contábil	1,595	1,731
Índice Preço/Vendas	1,766	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,088	9,248
Retorno com dividendos	2,327	2,536
Crescimento de lucros em 5 anos	9,310	11,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,570	29,855
Industriais	14,990	8,866
Serviços Financeiros	14,830	14,950
Serviços de Comunicação	12,620	15,080
Consumo Não-Cíclico	8,690	6,807
Saúde	7,970	5,028
Tecnologia	6,530	8,688
Materiais Básicos	5,170	3,175
Energia	3,610	3,445
Imóveis	2,080	4,111
Utilidades	1,960	2,933

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,71	400,60	-1,72%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,25	5,870	-1,34%
Meituan	KYG596691041	4,63	167,10	-3,24%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.507,82	-2,41%
Ping An	CNE1000003X6	3,59	44,70	-3,14%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,51	5,55	-1,07%
Alibaba	KYG017191142	3,25	80,70	-4,38%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,91	28,55	+1,42%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,90	500,00	-0,30%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,77	15,10	-1,82%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,56B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,56B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,56B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,56B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,56B	4,30	0,30	8,12

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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