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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 430,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001633C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001633C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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21.11.2024	24,950	24,950	24,950	24,950	-0,40%
20.11.2024	25,050	25,050	25,050	25,050	0,40%
19.11.2024	24,950	24,950	24,950	24,950	0,77%
18.11.2024	24,760	24,760	24,760	24,760	-0,08%
15.11.2024	24,780	24,780	24,780	24,780	-1,00%
14.11.2024	25,030	25,030	25,030	25,030	-2,11%
13.11.2024	25,570	25,570	25,570	25,570	0,35%
12.11.2024	25,480	25,480	25,480	25,480	-2,49%
11.11.2024	26,130	26,130	26,130	26,130	-0,99%
08.11.2024	26,390	26,390	26,390	26,390	-2,19%
07.11.2024	26,980	26,980	26,980	26,980	3,53%
06.11.2024	26,060	26,060	26,060	26,060	-1,77%
05.11.2024	26,530	26,530	26,530	26,530	2,16%
04.11.2024	25,970	25,970	25,970	25,970	1,92%
31.10.2024	25,480	25,480	25,480	25,480	-0,62%
30.10.2024	25,640	25,640	25,640	25,640	-1,42%
29.10.2024	26,010	26,010	26,010	26,010	0,00%
28.10.2024	26,010	26,010	26,010	26,010	-0,46%
25.10.2024	26,130	26,130	26,130	26,130	-0,19%
24.10.2024	26,180	26,180	26,180	26,180	-0,34%
23.10.2024	26,270	26,270	26,270	26,270	0,15%

Alta: 26,980

Baixa: 24,760

Diferença: 2,220

Média: 25,731

Var%: -4,880

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